Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.53% | +0.16% | +14.90% | +33.41% | +58.96% | +82.82% | +85.25% | +462.28% |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +1.88% | +14.90% | +15.51% | +16.71% | +16.28% | +13.12% | +11.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.65% | +3.79% | +3.22% | +0.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.64% | +15.62% | +16.97% | +13.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.14% | +8.33% | +7.18% | +4.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.53% Abr/2020 | -12.17% Mar/2020 | 82.7% 163 de 197 | 17.3% 34 de 197 |
| Anual | +18.52% 2025 | +1.87% 2022 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 36,2% |
| 2 | JPCT LN EQUITY | Exterior | Outros | 35,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 7 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 9 | BB FEEDER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −36,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB MULTIMERCADO LP GLOBAL VITA PRIVATE FIF RL
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