Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.46% | +0.07% | +8.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.42% |
| Retorno Anualizado | +8.70% | +9.15% | +8.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.68% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.71% Jan/2026 | -1.82% Mar/2026 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
| Anual | +6.46% 2026 | +3.73% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 3,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 3,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,0% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 | 2,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA S.A. | 2,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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