| Competência | BRSTNCLF1S16 | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCLF1RO9 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 14,09% | 7,03% |
| out/2025 | 0,00% | 14,14% | 7,06% |
| nov/2025 | 0,00% | 14,20% | 7,09% |
| dez/2025 | 0,00% | 14,24% | 7,11% |
| jan/2026 | 0,00% | 14,29% | 7,14% |
| fev/2026 | 0,00% | 14,34% | 7,16% |
| mar/2026 | 0,00% | 14,39% | 7,18% |
| abr/2026 | 0,00% | 14,44% | 7,21% |
| mai/2026 | 10,27% | 9,66% | 7,24% |
| jun/2026 | 10,30% | 9,69% | 7,26% |
| jul/2026 | 10,34% | 9,72% | 7,28% |
| ago/2026 | 10,37% | 9,76% | 7,31% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,76% |
| +0,04% |
| BRSTNCLF1RL5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2029 |
| 7,31% | +0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,27% | +7,27% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,51% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,96% | +0,02% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/07/2027 |
| 4,88% | +0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,88% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,86% | +0,02% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 4,85% | +2,43% | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 4,76% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/09/2026 |
| 4,75% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 3,20% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/10/2027 |
| 2,73% | +0,02% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/05/2028 |
| 2,70% | +0,02% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/02/2028 |
| 2,56% | +0,01% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/11/2028 |
| 2,06% | +0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,91% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/10/2028 |
| 1,87% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 1,69% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/04/2027 |
| 1,62% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/10/2027 |
| 1,46% | +0,01% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 1,42% | +0,01% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2029 |
| 1,32% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 1,29% | +0,01% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,04% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 404.966.259,25Patrimônio líquido |
|---|