Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.31% | +1.95% | +9.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.21% |
| Retorno Anualizado | +9.71% | +173.92% | +9.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.20% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.25% Jan/2026 | -1.75% Mar/2026 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
| Anual | +7.31% 2026 | +6.44% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 8,3% |
| 2 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 3 | BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,8% |
| 6 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES ELETROPAULO | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,6% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
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