Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.71% | +0.19% | +13.18% | +26.69% | +39.11% | +55.73% | +69.32% | +388.63% |
| Retorno Anualizado | +13.10% | +18.52% | +13.18% | +12.56% | +11.63% | +11.71% | +11.11% | +9.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.35% | -1.33% | -1.38% | -1.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.48% | +10.62% | +12.57% | +11.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.58% | +2.87% | +2.53% | +2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.12% Jun/2009 | -3.13% Out/2009 | 98.6% 217 de 220 | 1.4% 3 de 220 |
| Anual | +13.17% 2009 | +2.92% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 98,9% |
| 2 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,4% |
| 3 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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