Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/12/2030 |
| 7,36% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 3,23% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,09% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,09% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,08% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,08% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,58% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 1,14% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2028 |
| 1,01% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/03/2027 |
| 0,96% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 0,90% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/12/2028 |
| 0,82% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2059 |
| 0,79% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2059 |
| 0,66% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 05/03/2027 |
| 0,63% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/10/2025 |
| 0,62% | CESP CIA ENERGETICA SA… | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,62% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,60% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,59% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/03/2026 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,56% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2027 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,52% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2027 |
| 0,52% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/02/2026 |
| 0,51% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2025 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,46% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2032 |
| 0,45% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/06/2028 |
| 0,44% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2027 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,40% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2074 |
| 0,40% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,37% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/05/2027 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,36% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,36% | NOVA TRANSPORTADORA SU… | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,34% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2053 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,32% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 0,31% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,28% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 26/02/2027 |
| 0,28% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2069 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,28% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,27% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,26% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2032 |
| 0,24% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/09/2027 |
| 0,24% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/10/2027 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,22% | CIA GAS SAO PAULO COMG… | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,21% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2032 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,21% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,20% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/09/2050 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,19% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| R$ 2.781.209.228,27Patrimônio líquido |
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