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Carteira · BB RF CP LP DEDICADO ANS FIF RL | Smartwealth

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BB RF CP LP DEDICADO ANS FIF RL

Crédito privado54,2% dos ativos54,2% do PLR$ 1,4 bi
Títulos públicos37,7% dos ativos37,7% do PLR$ 1 bi
Caixa e outros6,5% dos ativos6,5% do PLR$ 174,2 mi
Fundos1,6% dos ativos1,6% do PLR$ 43 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (251)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,08%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	04/09/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 12 posições
0,00%	−6,62%	BRSTNCLF1RT8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/12/2030
0,00%	−0,54%	ITAUSA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAÚSA	12/09/2035
0,00%	−0,54%	TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	12/07/2033
0,00%	−0,53%	BRSTNCNTF1Q6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,18%	EQUATORIAL PARÁ DISTRI…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	05/10/2031
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/05/2028
0,00%	−0,10%	B3 SA - BRASIL, BOLSA,…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	18/09/2030
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
0,00%	0,00%	BANCO RCI BRASIL SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	23/09/2025
0,00%	0,00%	NCCPGT CDI+% - 10/09/2…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	—