Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.74% | -0.04% | +6.37% | +15.51% | N/A | N/A | N/A | +16.76% |
| Retorno Anualizado | +6.37% | -5.11% | +6.37% | +7.48% | N/A | N/A | N/A | +6.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.42% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.20% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.70% Abr/2025 | -2.60% Dez/2024 | 62.5% 20 de 32 | 37.5% 12 de 32 |
| Anual | +14.55% 2025 | -2.68% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 8,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 4,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,2% |
| 6 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 2,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEPAR | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RL
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