Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.42% | +0.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.55% |
| Retorno Anualizado | +5.91% | +0.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.62% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.62% Ago/2026 | -2.59% Mar/2026 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
| Anual | +4.42% 2026 | +0.12% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN MINERAÇÃO S.A | 5,6% |
| 2 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,9% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 4,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 4,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES TUCANO HOLDING II S.A | 4,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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