Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.74% | +4.96% | +29.46% | +37.63% | +59.34% | +78.12% | +72.28% | +415.49% |
| Retorno Anualizado | +27.03% | +8195.51% | +29.46% | +17.32% | +16.80% | +15.52% | +11.49% | +11.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.41% | +3.84% | +2.43% | -1.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.24% | +15.79% | +16.38% | +12.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.34% | +8.04% | +6.34% | +2.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.62% Nov/2020 | -30.83% Mar/2020 | 60.2% 112 de 186 | 39.8% 74 de 186 |
| Anual | +54.43% 2019 | -10.86% 2015 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 4.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 83,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (104,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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