Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.62% | +6.09% | +29.39% | +37.28% | +51.30% | +65.68% | +89.06% | +293.20% |
| Retorno Anualizado | +19.29% | +2087.34% | +29.39% | +17.17% | +14.80% | +13.45% | +13.58% | +8.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +21.96% | +13.70% | +13.90% | +13.87% | — |
| CDI | — | — | — | +3.37% | +1.87% | +0.38% | +1.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.83% | +7.56% | +4.85% | +5.34% | — |
| IBOV | — | — | — | -0.24% | -1.44% | -0.23% | +3.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.65% Nov/2020 | -26.93% Mar/2020 | 60.9% 117 de 192 | 39.1% 75 de 192 |
| Anual | +40.90% 2025 | -15.09% 2024 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 2.80% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 4.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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