Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.65% | +4.65% | +32.77% | +41.28% | +64.58% | +74.14% | +78.09% | N/A |
| Retorno Anualizado | +26.91% | +6255.83% | +32.77% | +18.86% | +18.07% | +14.87% | +12.23% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.96% | +5.11% | +1.78% | -0.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.78% | +17.05% | +15.73% | +12.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.88% | +9.30% | +5.69% | +3.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.14% Nov/2020 | -33.74% Mar/2020 | 59.6% 96 de 161 | 40.4% 65 de 161 |
| Anual | +41.28% 2019 | -13.49% 2015 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 3.18% | 5.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 45,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 26,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 22,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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