Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.99% | +5.93% | +28.20% | +39.02% | +54.11% | +59.19% | +54.08% | +150.05% |
| Retorno Anualizado | +21.77% | +19173.47% | +28.20% | +17.91% | +15.51% | +12.33% | +9.03% | +4.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.05% | -3.13% | -2.62% | -2.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.83% | +14.49% | +13.18% | +9.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.93% | +6.75% | +3.14% | +0.33% | — |
| CDI | — | — | — | +4.00% | +2.55% | -0.77% | -3.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.30% Abr/2009 | -28.79% Mar/2020 | 55.2% 127 de 230 | 44.8% 103 de 230 |
| Anual | +86.80% 2009 | -39.76% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.29% | 4.16% |
| CVaR Histórico | 3.61% | 6.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 4,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
11 posições sob sigilo (112,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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