Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.75% | +5.07% | +34.20% | +45.50% | +69.44% | +78.07% | +73.79% | +214.92% |
| Retorno Anualizado | +27.05% | +9060.07% | +34.20% | +20.62% | +19.22% | +15.52% | +11.69% | +6.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.67% | +0.58% | +0.57% | +0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.54% | +18.20% | +16.37% | +12.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.65% | +10.46% | +6.33% | +2.99% | — |
| CDI | — | — | — | +6.72% | +6.26% | +2.43% | -0.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.74% Mar/2016 | -29.83% Mar/2020 | 55.7% 128 de 230 | 44.3% 102 de 230 |
| Anual | +76.91% 2009 | -42.35% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.37% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.63% | 6.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 2 | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,2% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,1% |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,8% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,6% |
| 6 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,5% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,3% |
| 8 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 2,8% |
| 9 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,6% |
| 10 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIF RL
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