Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.41% | +2.44% | +31.55% | +40.07% | +49.63% | +40.07% | N/A | +47.05% |
| Retorno Anualizado | +26.67% | +1773.48% | +31.55% | +18.35% | +14.38% | +8.79% | N/A | +9.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.51% | -2.73% | -5.42% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.61% | +13.06% | +9.72% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.67% | +6.03% | -0.23% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +4.45% | +1.42% | -4.29% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.46% Jan/2026 | -11.71% Nov/2022 | 58.8% 30 de 51 | 41.2% 21 de 51 |
| Anual | +32.75% 2025 | -15.13% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.71% |
| CVaR Histórico | 2.41% | 3.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 94,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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