Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.86% | +4.27% | +23.39% | +27.39% | +38.73% | +34.48% | +40.11% | +90.75% |
| Retorno Anualizado | +17.42% | +4437.01% | +23.39% | +12.87% | +11.53% | +7.69% | +6.98% | +8.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.04% | -1.43% | -5.40% | -5.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.79% | +10.51% | +8.54% | +7.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.89% | +2.77% | -1.50% | -1.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.16% Nov/2023 | -11.14% Mar/2020 | 65.3% 66 de 101 | 34.7% 35 de 101 |
| Anual | +25.29% 2025 | -11.77% 2024 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 1.89% |
| CVaR Histórico | 1.66% | 2.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 64,3% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 6,5% |
| 3 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,4% |
| 4 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,9% |
| 5 | BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 6 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 9 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 1,9% |
| 10 | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 1,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB TOP AÇÕES LONG BIAS FIF RL
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