| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RF7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,61% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,61% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,61% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,66% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 3,73% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 3,74% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,05% |
| abr/2026 | 0,00% | 16,21% | 4,05% |
| mai/2026 | 0,00% | 7,43% | 3,91% |
| jun/2026 | 0,00% | 6,71% | 3,53% |
| jul/2026 | 0,00% | 6,30% | 3,31% |
| ago/2026 | 47,05% | 5,83% | 3,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 5,83% | −0,47% | BB TOP RENDA FIXA INST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,06% | −0,25% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,06% | −0,25% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,66% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 1,62% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 1,56% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,56% | +1,56% | BCO BTG PACTUAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/08/2029 |
| 1,44% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,23% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 1,21% | −0,09% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2074 |
| 1,20% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 1,14% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 1,07% | +1,07% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 1,06% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 1,04% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,98% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,94% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 08/02/2032 |
| 0,94% | −0,07% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2032 |
| 0,88% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,83% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,82% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,82% | −0,07% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,81% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,81% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 0,81% | −0,06% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2029 |
| 0,81% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,81% | −0,06% | NCGERN CDI+0,46 - 15/1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GERAIS SANEAMENTO S.A. | — |
| 0,80% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 10/06/2031 |
| 0,79% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,78% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,66% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,66% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,60% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,58% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,57% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,55% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,55% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/10/2028 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,49% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,49% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,49% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,32% | −0,02% | NCCELPE CDI+% - 20/06/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,31% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,31% | −0,02% | AZZA13 CDI+1,00 - 28/0… | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2028 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM S.A. | 25/02/2035 |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −46,15% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,00% | −0,27% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,00% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2049 |
| R$ 645.837.731,19Patrimônio líquido |
|---|