Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.72% | +0.16% | +17.00% | +28.90% | +41.86% | +60.42% | +77.65% | +404.98% |
| Retorno Anualizado | +17.31% | +21.07% | +17.00% | +13.53% | +12.36% | +12.54% | +12.18% | +10.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.36% | -0.59% | -0.53% | -0.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.80% | +11.05% | +13.47% | +12.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.86% | +4.02% | +3.53% | +3.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.80% Mar/2026 | -1.44% Ago/2018 | 95.9% 187 de 195 | 4.1% 8 de 195 |
| Anual | +15.48% 2016 | +3.33% 2018 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,2% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 19,4% |
| 3 | BB FUND TOP 3 | Exterior | Fundos Offshore | 14,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 5 | OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 9,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 7 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/03/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,9% |
| 8 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/01/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,5% |
| 9 | BB FUND TOP V SP | Exterior | Fundos Offshore | 4,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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