Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.42% | -1.72% | +17.70% | +68.99% | +24.25% | +62.31% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +7.26% | -79.46% | +17.70% | +30.00% | +7.50% | +12.87% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.09% | -5.45% | -0.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +31.92% | +6.49% | +13.73% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.02% | -1.26% | +3.69% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.35% Out/2022 | -18.31% Jan/2024 | 59.3% 32 de 54 | 40.7% 22 de 54 |
| Anual | +29.50% 2025 | -6.49% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.08% | 4.98% |
| CVaR Histórico | 4.25% | 6.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 53,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,0% |
| 3 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 12,4% |
| 4 | KRBN US EQUITY | Exterior | Outros | 8,2% |
| 5 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,5% |
| 6 | SEL X REU | Derivativos | SWAP | 2,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 8 | WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
| 9 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LP FIF RL
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