Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.72% | +1.77% | +22.06% | +31.64% | +33.24% | +49.62% | +60.09% | N/A |
| Retorno Anualizado | +22.79% | +396.16% | +22.06% | +14.73% | +10.04% | +10.60% | +9.87% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.83% | -2.92% | -2.49% | -2.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.65% | +9.02% | +11.45% | +10.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.76% | +1.28% | +1.41% | +1.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.34% Abr/2026 | -8.56% Jul/2026 | 61.6% 45 de 73 | 38.4% 28 de 73 |
| Anual | +17.19% 2021 | +0.11% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.93% | 1.79% |
| CVaR Histórico | 1.46% | 2.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD | Exterior | Fundos Offshore | 80,3% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 73,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 5 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 8 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,4% |
| 9 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −74,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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