Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.04% | -0.40% | -3.09% | -2.54% | +16.25% | +15.15% | +11.40% | +125.09% |
| Retorno Anualizado | -7.97% | -38.28% | -3.09% | -1.28% | +5.15% | +3.59% | +2.18% | +8.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.18% | -7.81% | -9.49% | -10.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.99% | +3.83% | +4.52% | +2.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.95% | -3.20% | -5.42% | -6.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.73% Jun/2022 | -7.03% Mar/2022 | 60.2% 71 de 118 | 39.8% 47 de 118 |
| Anual | +36.99% 2020 | -6.04% 2026 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.12% |
| CVaR Histórico | 1.92% | 2.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Brazil Fixed Income Fund - Class A | Exterior | Fundos Offshore | 85,2% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 85,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 6 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,6% |
| 7 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | TRANSF RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −85,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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