Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.90% | -0.37% | +7.55% | +25.44% | N/A | N/A | N/A | +27.09% |
| Retorno Anualizado | +7.92% | -28.43% | +7.55% | +12.00% | N/A | N/A | N/A | +12.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.91% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.92% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.02% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.49% Jan/2026 | -0.85% Set/2026 | 85.2% 23 de 27 | 14.8% 4 de 27 |
| Anual | +15.80% 2025 | +3.64% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 16,3% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,1% |
| 6 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (17,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL
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