| Competência | BRSTNCLF1S16 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,91% | 8,15% |
| out/2025 | 0,00% | 9,28% | 8,49% |
| nov/2025 | 0,00% | 7,78% | 7,12% |
| dez/2025 | 0,00% | 6,31% | 5,77% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,16% | 6,55% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,86% | 8,11% |
| mar/2026 | 0,00% | 8,13% | 7,43% |
| abr/2026 | 0,00% | 6,48% | 5,93% |
| mai/2026 | 0,00% | 6,56% | 6,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 5,68% | 5,19% |
| jul/2026 | 0,00% | 6,06% | 5,55% |
| ago/2026 | 48,54% | 5,64% | 5,15% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2032 |
| 5,64% | −0,42% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,15% | −0,40% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,83% | −0,36% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,82% | −0,37% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,32% | −0,32% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,84% | +2,11% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,54% | −0,27% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,21% | −0,25% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,16% | −0,24% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,46% | +2,46% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/12/2026 |
| 2,17% | +2,17% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/11/2026 |
| 2,08% | −0,16% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,91% | +1,91% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/12/2026 |
| 1,69% | +1,69% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/11/2026 |
| 1,61% | −0,12% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,48% | +0,48% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/11/2026 |
| 0,22% | −0,02% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,19% | +0,19% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/11/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | TXADM | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/07/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/11/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/11/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,00% | −2,29% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/10/2026 |
| 0,00% | −0,55% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/10/2026 |
| 0,00% | −0,84% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,74% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/10/2026 |
| 0,00% | −0,68% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 23/10/2026 |
| 0,00% | −0,71% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/09/2026 |
| 0,00% | −1,92% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −48,50% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 6.137.203.871,45Patrimônio líquido |
|---|