Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,73% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 3,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 3,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 3,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 2,91% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 2,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 2,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,23% | −0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,10% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,67% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,67% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 1,67% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,64% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,63% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 1,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,29% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,12% | +1,12% | ENERGISA MATO GROSSO D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 1,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,12% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,07% | +1,07% | ENERGISA MATO GROSSO D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,85% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 0,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2038 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,67% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,61% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/11/2034 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,50% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/02/2026 |
| 0,48% | +0,48% | RUMO MALHA PAULISTA S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,44% | −0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/09/2031 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,37% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,35% | −0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/02/2027 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2034 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,23% | 0,00% | NCVLT CDI+0,32 - 09/05… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONCESSIONARIA VLT CARIOCA S.A. | — |
| 0,23% | 0,00% | CIA GAS SAO PAULO COMG… | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. | 15/08/2031 |
| 0,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,21% | +0,21% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,65% | AUREN PARTICIPAÇÕES S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,64% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,00% | −0,44% | CESP CIA ENERGETICA SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −0,29% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,29% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 4.679.439.316,61Patrimônio líquido |
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