Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.03% | +0.96% | +11.02% | +16.40% | +23.59% | +23.82% | +36.07% | N/A |
| Retorno Anualizado | +10.97% | +11.52% | +11.02% | +7.89% | +7.32% | +5.49% | +6.35% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.97% | -5.60% | -7.58% | -6.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.02% | +6.23% | +6.18% | +7.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.48% | -1.06% | -3.61% | -2.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.64% Jun/2020 | -7.27% Ago/2023 | 68.8% 53 de 77 | 31.2% 24 de 77 |
| Anual | +41.72% 2020 | +0.18% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 1.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,8% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 17,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 5 | IEF US EQUITY | Exterior | Outros | 6,9% |
| 6 | QQQ US EQUITY | Exterior | Outros | 6,2% |
| 7 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,9% |
| 8 | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 9 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
| 10 | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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