Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.44% | +0.25% | +9.53% | +7.16% | +14.07% | +9.56% | +25.06% | +104.00% |
| Retorno Anualizado | +8.64% | +25.07% | +9.53% | +3.52% | +4.48% | +2.31% | +4.57% | +12.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.39% | -8.47% | -10.78% | -8.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.44% | +3.47% | +3.17% | +5.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.46% | -4.28% | -6.87% | -4.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.95% Jun/2023 | -7.17% Ago/2023 | 67.6% 50 de 74 | 32.4% 24 de 74 |
| Anual | +31.27% 2021 | -2.36% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.78% | 1.41% |
| CVaR Histórico | 1.24% | 1.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,5% |
| 3 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 17,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 5 | IEF US EQUITY | Exterior | Outros | 7,9% |
| 6 | QQQ US EQUITY | Exterior | Outros | 7,7% |
| 7 | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | 7,2% |
| 8 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,2% |
| 9 | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,1% |
| 10 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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