Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.24% | +0.21% | +12.10% | +26.26% | +38.56% | +54.09% | +66.49% | +446.47% |
| Retorno Anualizado | +12.45% | +20.82% | +12.10% | +12.36% | +11.49% | +11.41% | +10.73% | +9.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.54% | -1.47% | -1.68% | -1.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.29% | +10.47% | +12.27% | +11.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.39% | +2.72% | +2.23% | +2.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.64% Dez/2008 | -2.64% Abr/2020 | 94.0% 203 de 216 | 6.0% 13 de 216 |
| Anual | +15.33% 2015 | -0.31% 2020 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,1% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 3 | MERCANTIL DO BR | Crédito privado | Letra Financeira · 30/09/2026 · MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 9,5% |
| 4 | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/09/2026 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 7,4% |
| 5 | SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 6 | AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 7 | ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 8 | SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,9% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SONAR PREMIUM FIFM CP - RL
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