| Competência | DEB · EQMAA2 | DEB · CGOS16 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | 3,90% | 3,78% | 0,00% |
| dez/2025 | 3,93% | 3,81% | 0,70% |
| jan/2026 | 3,98% | 3,85% | 0,68% |
| fev/2026 | 3,94% | 3,83% | 0,68% |
| mar/2026 | 3,83% | 3,84% | 0,71% |
| abr/2026 | 4,77% | 4,82% | 0,63% |
| mai/2026 | 4,77% | 4,66% | 1,38% |
| jun/2026 | 4,78% | 4,67% | 1,39% |
| jul/2026 | 4,76% | 4,66% | 4,69% |
| ago/2026 | 4,76% | 4,68% | 4,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 4,67% | −0,02% | BB TOP RENDA FIXA INST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,09% | −0,60% | BB ATACADO MISTO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 3,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 3,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 3,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 3,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 3,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 3,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 3,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 3,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 3,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 3,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 3,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 3,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 3,28% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 3,24% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 3,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 3,23% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 3,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 2,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 2,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 2,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 1,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,40% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,23% | +0,23% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,25% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| R$ 17.189.139,43Patrimônio líquido |
|---|