Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.49% | +0.25% | +7.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.58% |
| Retorno Anualizado | +7.36% | +25.34% | +7.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.17% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.49% Abr/2025 | -1.85% Mar/2026 | 75.0% 18 de 24 | 25.0% 6 de 24 |
| Anual | +14.42% 2025 | -2.59% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 3,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 3,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA JAGUARI ENERGIA | 3,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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