Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,53% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/11/2027 |
| 5,05% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/11/2027 |
| 3,94% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 3,88% | −1,03% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/07/2026 |
| 3,73% | −1,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 2,86% | −0,81% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,63% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 2,60% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 2,59% | 0,00% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/08/2027 |
| 2,53% | 0,00% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,34% | −1,15% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 2,24% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/01/2028 |
| 1,95% | −0,58% | DEUTSCHE BANK | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 1,61% | −0,73% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 1,50% | 0,00% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,30% | −1,28% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 1,29% | −1,19% | CCB BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BICBANCO | 19/07/2027 |
| 1,29% | −1,29% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2029 |
| 1,29% | −1,29% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2029 |
| 1,27% | −1,31% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 1,20% | −1,11% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2028 |
| 1,19% | −1,29% | BANCO IND E COM | Crédito privado | Letra Financeira | BICBANCO | 19/07/2027 |
| 1,15% | −2,34% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 1,12% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 1,03% | −3,73% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 1,03% | −3,88% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/07/2026 |
| 1,01% | −0,01% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2029 |
| 1,01% | −1,30% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2028 |
| 0,96% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/07/2027 |
| 0,95% | −0,48% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,94% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,94% | −0,20% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,94% | 0,00% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,78% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2029 |
| 0,73% | −1,61% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,73% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,72% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,72% | −0,86% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,62% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,57% | −1,96% | DEUTSCHE BANK | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 0,53% | −3,14% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,52% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,48% | −0,95% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,46% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2029 |
| 0,46% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,43% | −0,44% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/09/2029 |
| 0,39% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,36% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,31% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,29% | −0,58% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/09/2029 |
| 0,29% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,29% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,29% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,28% | −0,28% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/02/2027 |
| 0,28% | −0,28% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/02/2027 |
| 0,28% | −3,39% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,21% | −0,93% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2029 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,14% | −0,73% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/09/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2027 |
| 0,10% | −2,21% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2028 |
| 0,01% | −0,99% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,77% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,95% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/06/2026 |
| R$ 216.912.845,32Patrimônio líquido |
|---|