| Competência | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 577,829427 · 82 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 25,62% | 31,83% | 12,76% |
| out/2025 | 25,47% | 32,00% | 12,92% |
| nov/2025 | 24,87% | 33,45% | 12,62% |
| dez/2025 | 24,77% | 33,11% | 13,11% |
| jan/2026 | 24,46% | 34,49% | 12,25% |
| fev/2026 | 23,25% | 28,35% | 11,89% |
| mar/2026 | 26,90% | 28,67% | 12,08% |
| abr/2026 | 27,13% | 28,69% | 11,55% |
| mai/2026 | 27,76% | 27,36% | 11,92% |
| jun/2026 | 27,30% | 27,30% | 12,43% |
| jul/2026 | 27,48% | 27,30% | 12,17% |
| ago/2026 | 27,55% | 26,97% | 12,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,55% | +0,07% | LIBER FUNDO DE INVESTI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 26,97% | −0,33% | HONOR AÇÕES FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,71% | −0,01% | ARES FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,16% | 0,00% | ARES 2 FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,06% | −6,11% | 3EQUITIE - PRAGMA EQUI… | Exterior | Fundos Offshore | — | 26/12/2050 |
| 3,23% | +0,01% | WESTERN ASSET PPW FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,85% | −9,32% | 3EQUITID - PRAG EQ SEG… | Exterior | Fundos Offshore | — | 27/12/2050 |
| 2,38% | −0,58% | EFFICAX FIF DA CIC REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,89% | −10,28% | 3EQTCLAC - PRAGMA EQUI… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2050 |
| 1,64% | 0,00% | LYNX MULTIMERCADO CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | −10,80% | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 29/12/2050 |
| 1,26% | 0,00% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | −0,01% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,79% | 0,00% | PERFIN INFRA II FEEDER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | 0,00% | BRIO REAL ESTATE V - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,53% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,52% | −0,01% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,34% | 0,00% | LEXIS FEEDER FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | BRIO REAL ESTATE IV -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | +0,01% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −11,94% | 3PRASPCO - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,17% | 0,00% | ARCH CAPITAL DATA CENT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | −0,01% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | −0,02% | MILÊNIO SUPERNOVA 2 FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,07% | −12,10% | 3PREQU_N - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 28/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | ORE FOSFATO MORRO VERD… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,02% | −0,02% | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,08% | BONUS FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 42.054.710,73Patrimônio líquido |
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