Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.61% | +1.18% | +16.26% | +29.97% | +43.10% | +59.20% | +66.52% | +622.56% |
| Retorno Anualizado | +15.71% | +192.67% | +16.26% | +14.01% | +12.69% | +12.33% | +10.74% | +11.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.10% | -0.27% | -0.76% | -1.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.93% | +11.67% | +13.18% | +11.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.03% | +3.93% | +3.15% | +2.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.67% Dez/2008 | -9.45% Mar/2020 | 85.7% 191 de 223 | 14.3% 32 de 223 |
| Anual | +17.84% 2025 | -0.97% 2021 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 55,8% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 4 | OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 5 | TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 6 | ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 7 | SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BELPART PLUS II FIFM
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