| Competência | BRSTNCLF1RM3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RO9 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,25% | 0,00% | 6,03% |
| out/2025 | 10,26% | 0,00% | 6,04% |
| nov/2025 | 10,26% | 0,00% | 6,04% |
| dez/2025 | 10,28% | 0,00% | 6,04% |
| jan/2026 | 10,28% | 0,00% | 6,04% |
| fev/2026 | 10,24% | 0,00% | 6,04% |
| mar/2026 | 12,76% | 0,00% | 6,06% |
| abr/2026 | 12,78% | 0,00% | 5,75% |
| mai/2026 | 11,15% | 0,38% | 5,74% |
| jun/2026 | 9,16% | 1,22% | 5,75% |
| jul/2026 | 9,17% | 1,78% | 5,76% |
| ago/2026 | 9,17% | 7,79% | 5,76% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,79% |
| +6,01% |
| XP CASH M FUNDO DE INV… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,76% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,34% | −0,17% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,94% | −0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,63% | −0,01% | ROOT CAPITAL CRÉDITO H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,07% | −0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,05% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 2,53% | −0,07% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,52% | 0,00% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/03/2027 |
| 2,44% | 0,00% | JGP CRÉDITO PREV TIPO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,43% | 0,00% | ARX DENALI PREVIDÊNCIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,21% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,07% | 0,00% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2026 |
| 2,03% | 0,00% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/03/2027 |
| 2,02% | 0,00% | MERCANBRBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 1,86% | 0,00% | ITAUUNIBANCOITUB | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 1,68% | 0,00% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 1,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 1,61% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 1,38% | 0,00% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/01/2027 |
| 1,36% | 0,00% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 1,35% | 0,00% | NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/05/2027 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,24% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 1,23% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,14% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 1,08% | 0,00% | ITAUUNIBANCOITUB | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,98% | 0,00% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 0,95% | 0,00% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 19/04/2027 |
| 0,95% | +0,95% | BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,89% | −0,03% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,88% | 0,00% | NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/07/2027 |
| 0,81% | 0,00% | VOLKSWAGENBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,81% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,80% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/04/2033 |
| 0,68% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,64% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,62% | 0,00% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 0,51% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,42% | 0,00% | BCOC6BM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,40% | 0,00% | CITIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 18/10/2027 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,31% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,26% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,17% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,36% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,81% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,46% | NUBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| R$ 128.105.557,36Patrimônio líquido |
|---|