Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.62% | +5.10% | +19.80% | +29.26% | +38.53% | +54.27% | N/A | +81.54% |
| Retorno Anualizado | +15.71% | +9264.28% | +19.80% | +13.69% | +11.48% | +11.45% | N/A | +15.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.21% | -1.48% | -1.64% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.62% | +10.46% | +12.30% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.72% | +2.71% | +2.26% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.08% Jan/2026 | -9.08% Nov/2022 | 59.6% 31 de 52 | 40.4% 21 de 52 |
| Anual | +35.61% 2025 | -17.52% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 3.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 29,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 19,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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