Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.80% | -0.36% | +0.47% | +7.67% | +16.17% | +23.49% | +10.29% | +71.88% |
| Retorno Anualizado | -3.72% | -35.73% | +0.47% | +3.76% | +5.12% | +5.42% | +1.98% | +3.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.14% | -7.83% | -7.66% | -10.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.03% | +3.81% | +6.35% | +2.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.91% | -3.22% | -3.60% | -6.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.61% Nov/2023 | -39.90% Nov/2019 | 76.1% 143 de 188 | 23.9% 45 de 188 |
| Anual | +15.50% 2012 | -32.09% 2019 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 2.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,4% |
| 2 | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,9% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 5 | UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BETARI FIFM CP RL
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