Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.15% | +1.06% | +13.28% | +30.62% | +44.38% | +80.37% | N/A | +100.13% |
| Retorno Anualizado | +12.38% | +259.14% | +13.28% | +14.29% | +13.02% | +15.89% | N/A | +17.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.39% | +0.07% | +2.81% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.56% | +11.71% | +16.82% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.61% | +4.68% | +6.87% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.83% Jan/2025 | -4.10% Nov/2024 | 69.2% 36 de 52 | 30.8% 16 de 52 |
| Anual | +31.66% 2025 | -6.07% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.46% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 1.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,1% |
| 2 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 3 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,8% |
| 4 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 5 | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,3% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,3% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 8 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,0% |
| 9 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 1,9% |
| 10 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,9% |
Derivativos: posições vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BEYCHEVELLE FIF
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