Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,04% | −0,04% | Ibovespa Fu - 17/12/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | +0,01% | WSP S&P 500 - 19/12/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | Dolar Futuro - 18/11/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | +0,02% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 18/11/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 03/11/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 13/10/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 13/10/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 15/10/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/12/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,03% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,47% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | +0,01% | DI Futuro - 03/01/2033Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,02% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,02% | −1,28% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,03% | +0,02% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | −0,01% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,77% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,07% | 0,00% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | −0,11% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,25% | −0,80% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,27% | −0,42% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,33% | +0,04% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,33% | +0,33% | MELI DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,36% | +0,36% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,37% | +0,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,38% | +0,38% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,47% | +0,05% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,47% | +0,47% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,48% | +0,11% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,51% | +0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,62% | +0,62% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,62% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,62% | +0,60% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,64% | +0,02% | TRISUL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 0,72% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,73% | +0,02% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,77% | −0,10% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,93% | +0,93% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,96% | −0,01% | LMTB DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,98% | +0,01% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 1,02% | −0,86% | AMZO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,10% | +1,07% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,12% | +0,97% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,14% | −0,08% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,15% | +1,15% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,23% | +0,01% | MSFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,26% | +0,33% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,29% | 0,00% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 1,38% | +0,27% | ADBE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,40% | −0,98% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,46% | +0,22% | GOGL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,46% | +1,46% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,50% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,91% | +0,57% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,09% | +0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,19% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,22% | +2,22% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 2,50% | +0,18% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,57% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,76% | +2,31% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,38% | −2,00% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 50,41% | −0,67% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,29% | 13.416.245/0001-46Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,56% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,50% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,41% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,05% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,04% | PONTEZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Iene Futuro - 13/10/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | FLRY DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,01% | Ibovespa Fu - 15/10/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LMTB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUP DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/09/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 16/09/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 19/09/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/09/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | Dolar Futuro - 03/11/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 113.368.440,96Patrimônio líquido |
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