Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,09% | −0,09% | Iene Futuro - 18/02/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | Dolar Futuro - 02/02/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | −0,01% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 18/02/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 19/01/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 19/01/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | +0,02% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MELI DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADO LIVRE | — |
| 0,01% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | B3SA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,01% | −1,04% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | −0,01% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | ALUP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | +0,02% | WSP S&P 500 - 20/03/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,04% | 0,00% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,04% | −0,03% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,05% | +0,05% | GOGL34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | — |
| 0,05% | +0,03% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,06% | −0,01% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | MSFT34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT | — |
| 0,15% | −0,47% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,19% | −0,25% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,19% | −0,37% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,19% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,20% | +0,28% | Ibovespa Fu - 18/02/2… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,29% | +0,02% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | −0,88% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,39% | +0,39% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,40% | +0,30% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,45% | +0,45% | AMZO34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON | — |
| 0,45% | −0,03% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,48% | −0,02% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,49% | +0,77% | IBOVESVA FRA - 18/02/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,50% | −0,07% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,50% | +0,50% | MELI34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADO LIVRE | — |
| 0,50% | +0,10% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,55% | +0,55% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,66% | −0,04% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,66% | −0,04% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,76% | +0,66% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,77% | +0,51% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,92% | −0,05% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 1,08% | +0,21% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,09% | +1,09% | GOGL DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — |
| 1,18% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,22% | +1,02% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,35% | +1,35% | MSFT DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT | — |
| 1,36% | −0,08% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,38% | +0,17% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,46% | +1,46% | ADBE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | ADOBE | — |
| 1,64% | 0,00% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,65% | −0,01% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,66% | +1,66% | AMZO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON | — |
| 1,79% | +1,77% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,87% | −0,77% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,89% | −0,12% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,07% | +0,17% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,31% | +1,70% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,38% | +0,16% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,41% | −0,14% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,41% | +2,29% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,87% | +2,87% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 3,72% | +1,54% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,04% | +0,12% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,44% | −2,98% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 43,14% | −4,25% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,78% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,42% | ADBE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,14% | MSFT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,14% | GOGL DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,94% | LMTB DRNZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,82% | AMZO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,50% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,27% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,27% | Dolar Futuro - 02/02/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,17% | MELI DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,06% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | LMTB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 16/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 02/01/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/12/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 19/12/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 17/12/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | Iene Futuro - 19/01/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 124.850.764,66Patrimônio líquido |
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