Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| −0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 02/01/2030 |
| −0,02% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 02/03/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 18/02/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 18/02/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 18/02/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | MSFT DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | B3SA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,01% | +0,01% | Dolar Futuro - 01/04/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | 0,00% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | ADOBE INC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BBAS DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,03% | +0,03% | Iene Futuro - 17/03/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | 0,00% | WSP S&P 500 - 20/03/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,04% | 0,00% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,04% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,07% | +0,07% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,08% | −0,68% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,18% | −0,01% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,25% | +0,19% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | Ibovespa Fu - 15/04/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,31% | +0,02% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,34% | +0,15% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,39% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,40% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,44% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,45% | +0,30% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,48% | −0,29% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,49% | −0,01% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,56% | +0,56% | IBOVESVA FRA - 15/04/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,59% | +0,59% | MELI DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,67% | +0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,80% | +0,80% | MSFT DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,91% | +0,91% | MICROSOFT DRNNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,92% | +0,62% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,92% | 0,00% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,97% | +0,97% | GOGL DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,08% | −0,10% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,12% | +0,62% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,13% | +0,05% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,25% | +0,03% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,37% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,45% | +0,07% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,54% | +1,54% | AMZO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,58% | −0,07% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,62% | +1,62% | ADBE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,71% | +0,07% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,83% | +0,04% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,92% | +0,03% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,13% | +0,06% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,28% | −0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,35% | −0,06% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,36% | +0,49% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,54% | +0,16% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,66% | −0,06% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,20% | +0,16% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,00% | +3,56% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,94% | −28,20% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 28,57% | +26,16% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,87% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −1,66% | AMZO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON | — |
| 0,00% | −1,46% | ADBE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | ADOBE | — |
| 0,00% | −1,35% | MSFT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT | — |
| 0,00% | −1,09% | GOGL DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | |
| 0,00% | −0,66% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,55% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,50% | MELI34Zerado | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADO LIVRE | — |
| 0,00% | −0,49% | IBOVESVA FRA - 18/02/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,45% | AMZO34Zerado | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON | — |
| 0,00% | −0,20% | Ibovespa Fu - 18/02/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,08% | MSFT34Zerado | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT | — |
| 0,00% | −0,05% | GOGL34Zerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | |
| 0,00% | −0,02% | ALUP DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MELI DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADO LIVRE | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 19/01/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 19/01/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 18/02/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,03% | Dolar Futuro - 02/02/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,09% | Iene Futuro - 18/02/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,10% | Dolar Futuro - 02/03/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 125.432.053,72Patrimônio líquido |
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