Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,52% |
| −0,77% |
| Ibovespa Fu - 15/04/2… |
| Derivativos |
| Futuro de IND:Ibovespa |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,19% | −0,19% | WSP S&P 500 - 18/06/2…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,06% | −0,06% | Dolar Futuro - 01/04/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 17/03/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 20/03/2…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,14% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | B3SA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,01% | +0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | +0,01% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,02% | +0,02% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,02% | +0,02% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,03% | +0,03% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,03% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,04% | 0,00% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,06% | +0,06% | Iene Futuro - 14/04/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | −0,25% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,19% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,05% | Dolar Futuro - 01/04/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,10% | +0,12% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,10% | −0,08% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | Dolar Futuro - 04/05/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,13% | +0,15% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,13% | +0,21% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,15% | −0,76% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,17% | +0,10% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,22% | −0,37% | MELI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | −0,88% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,25% | −0,20% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,41% | +0,41% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,43% | +0,03% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,45% | +0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,46% | −0,03% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,63% | +0,15% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,63% | −0,91% | AMZO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,67% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,71% | +0,37% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,91% | −0,06% | GOGL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,94% | +0,02% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,95% | −0,13% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,07% | −0,18% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,35% | −0,10% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,40% | +0,03% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,48% | +0,68% | MSFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,50% | +0,37% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,50% | +1,11% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,54% | −0,08% | ADBE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,63% | +0,05% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,69% | +1,69% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,74% | −0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,86% | +0,94% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,93% | +0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,09% | −0,04% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,25% | −0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,37% | −0,17% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,41% | +0,06% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,45% | +0,09% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,61% | −0,05% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,23% | +0,03% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 10,46% | +2,46% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 43,41% | +14,84% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,94% | 10.406.511/0001-61Zerado | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −1,71% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | WSP S&P 500 - 20/03/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,03% | Iene Futuro - 17/03/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | BBAS DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ADOBE INC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MSFT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 18/02/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 18/02/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 18/02/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 02/03/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 125.117.441,66Patrimônio líquido |
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