Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| −0,02% |
| Dolar Futuro - 01/06/…Nova |
| Derivativos |
| Futuro de DOL:Dólar comercial |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,01% | +0,08% | WSP S&P 500 - 18/06/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,06% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | +0,05% | Dolar Futuro - 04/05/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 19/05/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,01% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/06/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,01% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,07% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DESVALORIZAÇ RVEMPRNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | +0,01% | Dolar Futuro - 01/07/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,05% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ALUP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | −0,03% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,02% | 0,00% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,02% | 0,00% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,03% | +0,03% | BOVA11Nova | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | −1,56% | BBSE3 | Renda variável | Ação preferencial | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,06% | 0,00% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,10% | +0,41% | Ibovespa Fu - 17/06/2… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | −0,78% | SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,15% | +0,01% | MSFT34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,18% | +0,18% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,21% | −0,03% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,22% | +0,03% | MELI34 | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 0,23% | +0,88% | IBOVESVA FRA - 17/06/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,23% | +0,23% | INBR DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,26% | +0,26% | INBR32Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,40% | −0,04% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,43% | 0,00% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,45% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,45% | −1,37% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,48% | +0,48% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,55% | +0,55% | GOGL34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,59% | −42,08% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,64% | −0,03% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,87% | +0,14% | MELI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 0,94% | +0,01% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,95% | −0,26% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,96% | −1,25% | AMZO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,06% | +0,84% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,18% | +1,18% | GOGL DRN ENova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,23% | +0,30% | AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,37% | −0,03% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,38% | −0,03% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,44% | +1,44% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,54% | +1,54% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,55% | +1,55% | ADBE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | ADBE | — |
| 1,72% | +1,72% | MSFT DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,75% | +0,44% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,78% | +0,30% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,87% | −0,06% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,89% | −0,16% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,12% | +2,12% | AMZO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | AMZO | — |
| 2,26% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,41% | +0,82% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,42% | +0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,49% | +0,23% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,46% | +3,39% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,62% | −0,03% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,79% | −0,31% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 11,16% | 0,00% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 36,73% | −5,94% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,64% | ALUP11Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −1,56% | MSFT DRN EZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,45% | ADBE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,16% | GOGL DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,77% | AMZO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,76% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | GOGL34Zerado | Renda variável | BDR não patrocinado | Alphabet Inc | — |
| 0,00% | −0,42% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,29% | Iene Futuro - 19/05/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | Dolar Futuro - 01/06/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | Dolar Futuro - 04/05/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 14/04/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 15/04/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/04/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/04/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 127.605.561,95Patrimônio líquido |
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