Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,05% | −0,05% | Iene Futuro - 14/07/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 03/08/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/07/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/06/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 17/06/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 17/06/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 18/06/2…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,23% | AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,01% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | ALUP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,04% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,02% | −1,42% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,10% | SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,02% | −0,24% | INBR32 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,02% | 0,00% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | −1,76% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,02% | 0,00% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,03% | −2,41% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,03% | −1,03% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,03% | −0,37% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,04% | +0,02% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,05% | +0,01% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,05% | +0,05% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,05% | +0,04% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | +0,05% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | Ibovespa Fu - 12/08/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,13% | −0,82% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,14% | −0,73% | MELI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 0,17% | −37,15% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | −0,09% | INBR32 | Renda variável | BDR não patrocinado | INTER & CO INC | — |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,19% | +0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,21% | 0,00% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,25% | +0,25% | IBOVESVA FRA - 12/08/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,26% | −0,17% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,26% | +0,26% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,42% | +0,19% | INBR DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,42% | +0,42% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,42% | +0,42% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,45% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,49% | +0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,53% | −0,02% | GOGL34 | Renda variável | BDR não patrocinado | ALPHABET INC | — |
| 0,54% | +0,54% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,60% | −1,15% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,63% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,65% | +0,50% | MSFT34 | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT CORPORATION | — |
| 0,71% | +0,26% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,84% | −0,54% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,87% | +0,87% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,95% | +0,01% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,96% | +0,96% | MSFT DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT CORPORATION | — |
| 0,99% | +0,51% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 1,00% | +0,78% | MELI34 | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 1,03% | +1,03% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,05% | +1,05% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,10% | +1,10% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,16% | +1,16% | AMZO34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON.COM INC | — |
| 1,20% | +1,20% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,28% | −0,27% | ADBE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | ADOBE INC | — |
| 1,38% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,53% | −0,01% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,55% | +1,55% | GOGL DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | ALPHABET INC | — |
| 1,59% | +1,59% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,66% | −0,46% | AMZO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON.COM INC | — |
| 1,86% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,97% | +0,08% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,20% | −0,06% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,46% | −0,03% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,72% | MSFT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,18% | GOGL DRN EZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,96% | AMZO34Zerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,23% | IBOVESVA FRA - 17/06/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,10% | Ibovespa Fu - 17/06/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,03% | BOVA11Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | Dolar Futuro - 01/07/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/06/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 04/05/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 19/05/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | WSP S&P 500 - 18/06/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | Dolar Futuro - 01/06/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 126.904.499,10Patrimônio líquido |
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