Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.68% | -0.01% | +6.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.84% |
| Retorno Anualizado | +8.97% | -0.60% | +6.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.00% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.66% Set/2026 | -0.94% Jun/2025 | 18.2% 4 de 22 | 81.8% 18 de 22 |
| Anual | +6.68% 2026 | +0.15% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 1.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 97,9% |
| 2 | REVERSE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 0,8% |
| 3 | Rede Sol Fuel Distribuidora SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 20/12/2028 | 0,7% |
| 4 | 210041174/NOTA COMERCIAL-SOL FUEL 3 EMISSAO/Rede Sol Fuel Distribuidora SA/150125/201228/02913444000143 | Caixa e outros | Outros · Rede Sol Fuel Distribuidora SA | 0,7% |
| 5 | Rede Sol Fuel Distribuidora SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 10/12/2027 | 0,4% |
| 6 | 210041173/NOTA COMERCIAL-SOL FUEL 3 EMISSAO/Rede Sol Fuel Distribuidora SA/031224/101227/02913444000143 | Caixa e outros | Outros · Rede Sol Fuel Distribuidora SA | 0,4% |
| 7 | MANAGER 7 S/A | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | ESTRUTURAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BFL QUARENTA E SETE FIF CP - IE
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