Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/04/2027 |
| 4,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 4,25% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 3,99% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 3,97% | −1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANUÃRIO DE NAPOLI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/06/2043 |
| 3,92% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 3,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2043 |
| 3,78% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 3,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 15/10/2044 |
| 2,55% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 2,40% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ROTA DO PARA S.A. | 15/12/2034 |
| 2,29% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/12/2039 |
| 2,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 2,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 2,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A. | 15/07/2044 |
| 2,07% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,03% | +0,07% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,92% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/12/2031 |
| 1,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 1,76% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 1,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECO135 CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/03/2043 |
| 1,53% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,43% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 1,37% | +1,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OURINHOS SANEAMENTO S.A. | 15/11/2047 |
| 1,32% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLARIS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/08/2045 |
| 1,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPACABANA GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2033 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,17% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,16% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - MAUÃ S.A. | 15/12/2038 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 15/03/2033 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2034 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR GD SOLAR PARTICIPACOES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/10/2039 |
| 0,93% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. - SANEOURO | 15/05/2041 |
| 0,90% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 12 SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SÃO JOÃO XXIII ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/07/2042 |
| 0,86% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOBRAL I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2033 |
| 0,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RZK SOLAR 07 S.A. | 15/10/2040 |
| 0,82% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 0,74% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,73% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTÃICA DE COROMANDEL S.A. | 15/11/2037 |
| 0,71% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 0,63% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SAO LUCIO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/07/2041 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A. | 15/10/2037 |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL FOTOVOLTAICA SÃO PEDRO II S.A. | 15/12/2034 |
| 0,46% | +0,03% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/03/2027 |
| 0,42% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL FOTOVOLTAICA SÃO PEDRO IV S.A. | 15/12/2034 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,30% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,25% | +0,22% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/01/2028 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,08% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,37% | Ourinhos Saneamento SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | OURINHOS SANEAMENTO S.A. | 15/11/2047 |
| 0,00% | −1,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SANTO ESTEVAO HOLDING SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 94.783.074,13Patrimônio líquido |
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