Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.02% | -0.25% | +9.34% | +26.08% | N/A | N/A | N/A | +34.35% |
| Retorno Anualizado | +9.43% | -20.13% | +9.34% | +12.29% | N/A | N/A | N/A | +11.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.62% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.31% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.31% Set/2025 | -0.38% Set/2026 | 90.9% 30 de 33 | 9.1% 3 de 33 |
| Anual | +15.17% 2025 | +7.02% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 6,7% |
| 2 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 5,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 5,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM S.A. | 4,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEPAR | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.