Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.30% | -0.25% | +14.20% | +30.33% | +45.46% | +60.92% | +70.63% | +99.08% |
| Retorno Anualizado | +12.54% | -20.60% | +14.20% | +14.16% | +13.30% | +12.63% | +11.28% | +9.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.26% | +0.35% | -0.46% | -1.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.08% | +12.29% | +13.49% | +11.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.19% | +4.54% | +3.45% | +2.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.33% Abr/2020 | -6.26% Mar/2020 | 77.5% 69 de 89 | 22.5% 20 de 89 |
| Anual | +18.94% 2025 | +4.07% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSF Global Event Dri | Exterior | Fundos Offshore · 06/11/2006 | 99,9% |
| 2 | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
Passivos e obrigações: −5,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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