Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 8,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 6,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 5,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 5,78% | 0,00% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 5,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2029 |
| 4,51% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 3,85% | −1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 3,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 3,54% | +3,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 3,29% | +3,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 2,69% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 2,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,87% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 1,70% | −1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 1,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 1,17% | +1,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,80% | −0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,64% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,54% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,15% | +0,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | DAPFK31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −13,89% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −5,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,00% | −1,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 16/12/2027 |
| R$ 18.093.660,65Patrimônio líquido |
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