Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,93% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 4,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 4,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 3,77% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 3,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 3,26% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 3,10% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 2,69% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,55% | −0,04% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 2,35% | +0,97% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,33% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 2,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 2,18% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,07% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 2,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 2,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,01% | +2,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 1,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,84% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,83% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,73% | −0,13% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,60% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,50% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHAPADA PIAUI I HOLDING SA | 15/03/2029 |
| 1,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,36% | +1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 1,28% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,05% | −0,01% | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TITO HOLDING SA | 15/06/2028 |
| 1,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,72% | −4,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,38% | 0,00% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,05% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 21.277.049,00Patrimônio líquido |
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