Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +45.17% | +4.64% | +76.44% | +108.00% | N/A | N/A | N/A | +231.89% |
| Retorno Anualizado | +64.07% | +6186.62% | +76.44% | +44.22% | N/A | N/A | N/A | +51.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +30.32% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +46.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +34.24% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.94% Mar/2024 | -7.33% Fev/2025 | 77.8% 28 de 36 | 22.2% 8 de 36 |
| Anual | +48.53% 2024 | +14.47% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 3.04% |
| CVaR Histórico | 2.78% | 4.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 37,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 21,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 19,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 9,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,6% |
12 posições sob sigilo (112,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLUE LOBSTER FI EM AÇÕES RL
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