Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2040 |
| 4,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 4,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 3,85% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - MAUÃ S.A. | 15/12/2038 |
| 3,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2043 |
| 3,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 3,64% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 3,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 15/10/2044 |
| 3,00% | −0,06% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,86% | +2,86% | BRSTNCLF1RI1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,69% | −0,60% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,67% | +2,67% | UTE GNA II GERACAO DE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2042 |
| 2,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 2,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/01/2028 |
| 2,15% | +2,15% | THOPEN SOLAR 55 SPE SANova | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 55 SPE S.A. | 29/12/2041 |
| 2,10% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,89% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 1,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,87% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,82% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2034 |
| 1,75% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A. | 15/07/2044 |
| 1,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTÃICA DE COROMANDEL S.A. | 15/11/2037 |
| 1,73% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 1,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECO135 CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/03/2043 |
| 1,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 1,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/12/2031 |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ROTA DO PARA S.A. | 15/12/2034 |
| 1,30% | −0,04% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OURINHOS SANEAMENTO S.A. | 15/11/2047 |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 1,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 12 SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 0,92% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOBRAL I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2033 |
| 0,92% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 0,90% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,89% | −0,04% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,81% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SÃO JOÃO XXIII ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/07/2042 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 15/03/2033 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RZK SOLAR 07 S.A. | 15/10/2040 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/01/2028 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A. | 15/10/2037 |
| 0,59% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SAO LUCIO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/07/2041 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANUÃRIO DE NAPOLI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/06/2043 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. - SANEOURO | 15/05/2041 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,05% | +0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| −0,01% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,32% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPACABANA GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2033 |
| R$ 22.342.512,70Patrimônio líquido |
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